Finanzen · Banking
BANKING
Liquiditätskonten, Geldflüsse, Abstimmung und Cashflow-Forecast.
Liquidität (Aktiven)
CHF -12'627.80
Verbindlichkeiten (KK)
CHF 948.40
Eingang 30 Tage
CHF 25'000.60
Ausgang 30 Tage
CHF 36'680.00
Liquiditätskonten
| Konto | Bezeichnung | Typ | Saldo | Ein 30T | Aus 30T | Letzte Bewegung | # Buchungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Kasse Hauptbetrieb | Kasse | CHF -1'358.70 | CHF 3'841.30 | CHF 5'200.00 | 2026-10-30 | 4 |
| 1002 | Kasse Bar | Kasse | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | 0 |
| 1004 | Kasse Events | Kasse | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | 0 |
| 1020 | Bank Raiffeisen | Bank | CHF -11'829.50 | CHF 14'450.50 | CHF 26'280.00 | 2026-10-26 | 8 |
| 1030 | Spendekonto | Bank | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | 0 |
| 1090 | Cash in Transit | Durchlauf | CHF 0.00 | CHF 5'200.00 | CHF 5'200.00 | 2026-10-24 | 2 |
| 1091 | Lohn-Durchlauf | Durchlauf | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | 0 |
| 1092 | TWINT / Karten | Durchlauf | CHF 560.40 | CHF 560.40 | CHF 0.00 | 2026-10-30 | 2 |
| 1094 | MWST-Ausgleich 2.5/8.1 | Durchlauf | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | 0 |
| 1095 | Lightspeed | Durchlauf | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | 0 |
| 1099 | Bankeinzahlungen | Durchlauf | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 0.00 | — | 0 |
| 2190 | Kreditkarte | Kreditkarte | CHF 948.40 | CHF 948.40 | CHF 0.00 | 2026-10-29 | 3 |